Zusammenfassung
In diesem Artikel geht es um die Definition eines Flip-Kontos, um auftretende Probleme und um eine Übergangslösung für den Import Ihrer Daten, wenn Ihr Hauptbuch Flip-Konten enthält.
Was ist ein Flip-Konto?
Ein Flip-Konto ist ein Konto, das unterschiedliche Positionen im Hauptbuch einnehmen kann, je nachdem, ob ein Eintrag einen negativen oder positiven Saldo ergibt. Ein Beispiel wäre ein Bankkonto mit einem Kontokorrentkredit, der je nach Saldo entweder als Vermögenswert oder als Verbindlichkeit ausgewiesen werden kann. Diese können zu doppelten Einträgen innerhalb der Summen- und Saldenliste führen, da dasselbe Konto mehrere Positionen belegt.
Leider ist MindBridge derzeit nicht in der Lage, Flip-Konten zu unterstützen, sodass die doppelten Einträge in der Summen- und Saldenliste zu Problemen führen, wenn Sie versuchen, die Eröffnungs- und Schlussbilanz in die Datenseite zu importieren. Als Übergangslösung müssen Sie alle doppelten Konten in der Summen- und Saldenliste entfernen und alle Beträge in einer Zeile konsolidieren.
Identifizieren und Entfernen von Flip-Konten in Ihrer Summen- und Saldenliste
Um zu prüfen, ob doppelte Zeilen für die Konten auf der SuSa vorhanden sind, kann die Excel-Formel COUNTIF verwendet werden. Die Syntax setzt voraus, dass die Kontenspalte Spalte E ist und sich der erste Datenpunkt in der zweiten Zeile befindet: =COUNTIF(E:E,E2). Sobald diese Formel ausgefüllt ist, wird jede Zelle in Spalte E nach der Anzahl der Vorkommen in Spalte E gezählt.
Nun wollen wir das Ergebnis dieser Formel nach allen Werten filtern, die nicht gleich 1 sind, und die Kontonummern von klein nach groß sortieren, sodass alle doppelten Werte nebeneinander erscheinen.
Die resultierende Tabelle sollte wie folgt aussehen:
Flip-Konten weisen in der Regel die Eröffnungs- und Schlussbilanz in mehreren Zeilen auf. Wir möchten den Saldo von der Zeile mit dem Eröffnungssaldo in die Zeile mit dem Abschlusssaldo verschieben und dann die Zeile mit dem Eröffnungssaldo löschen. Zum Beispiel in Konto 15700 im Screenshot oben.
Dies muss für alle Konten wiederholt werden, die doppelte Einträge enthalten.
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