Zusammenfassung
In diesem Artikel werden wir die Definition eines Flip-Kontos, auftretende Probleme und eine Problemumgehung zur Datenimportierung besprechen, falls Ihr Hauptbuch Flip-Konten enthält.
Was ist ein Flip-Konto?
Ein Flip-Konto ist ein Konto, das je nach Buchung unterschiedliche Positionen im Hauptbuch einnehmen kann, je nachdem, ob ein Eintrag die Bilanz ins Negative oder Positive bringt. Ein Beispiel könnte ein Bankkonto mit Überziehung sein, das je nach Bilanz entweder als Vermögenswert oder Verbindlichkeit angezeigt wird. Dies kann zu Duplikatbuchungen innerhalb der Summen- und Saldenliste führen, da dasselbe Konto mehrere Positionen einnimmt.
Leider kann MindBridge derzeit keine Flip-Konten unterstützen, und infolgedessen verursachen die Duplikatbuchungen in der Summen- und Saldenliste Probleme beim Versuch, die Eröffnungs- und Schlussbilanzen auf die Datenseite zu importieren. Als Problemumgehung müssen Sie alle Duplikatkonten innerhalb der Summen- und Saldenliste entfernen und alle Beträge in einer Zeile konsolidieren.
Identifizierung und Entfernung von Flip-Konten in Ihrer Summen- und Saldenliste
Um zu überprüfen, ob es Duplikatzeilen für die Konten in der SuSa gibt, wäre eine Option die Verwendung der Excel-Formel COUNTIF. Die Syntax wäre, vorausgesetzt die Kontospalte ist Spalte E und der erste Datenpunkt befindet sich in der zweiten Zeile: =COUNTIF(E:E,E2). Diese Formel zählt, sobald sie nach unten ausgefüllt ist, jede Zelle in Spalte E für die Anzahl der Vorkommen innerhalb der Spalte E.
Wir möchten nun das Ergebnis dieser Formel auf alles filtern, was nicht gleich 1 ist, und die Kontonummer von klein nach groß sortieren, sodass alle Duplikatwerte nebeneinander erscheinen.
Die resultierende Tabelle sollte ungefähr so aussehen:
Flip-Konten haben typischerweise die Eröffnungs- und Schlussbilanz in mehreren Zeilen. Wir möchten den Saldo von der Zeile mit der Eröffnungsbilanz in die Zeile mit der Schlussbilanz verschieben und dann die Zeile mit der Eröffnungsbilanz löschen. Zum Beispiel im Konto 15700 im obigen Screenshot.
Dies muss für alle Konten mit Duplikatbuchungen wiederholt werden.
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