Résumé
Parfois, un GL fourni ne contiendra pas toutes les données nécessaires, et il sera nécessaire de rechercher et d'extraire les données nécessaires à partir d'un autre fichier, par exemple, s'il n'y a que des descriptions de comptes et pas de numéros de compte.
Résolution
Prenons l'extrait suivant comme exemple :
La première chose à faire dans cette situation est de demander au client un autre export avec des numéros de compte. L'ID du compte est un champ requis dans MindBridge.
Mais parfois, il n'est pas possible d'obtenir des numéros de compte, car c'est ainsi que le client tient ses livres. Si vous pouvez obtenir un plan comptable (ou balance de vérification) avec des numéros de compte et des descriptions dans un format similaire à l'exemple suivant, vous pouvez utiliser les formules INDEX()/MATCH() pour extraire les numéros de compte dans le fichier du Grand Livre.
Intégrez la feuille de travail du Plan Comptable dans votre carnet de travail GL, puis ajoutez une colonne ID du compte (colonne F ci-dessous).
Dans la cellule F2,
=INDEX(ChartOfAccounts!$A:$A,MATCH(C2,ChartOfAccounts!$B:$B,0))
correspond à la description du compte en C2 dans la colonne B de la feuille de travail ChartOfAccounts, puis extrait la valeur correspondante dans la colonne A de cette rangée.
Remarque : Cela fait quelque chose de similaire à VLOOKUP(), sauf que c'est plus flexible car il ne nécessite pas que la colonne où vous recherchez la valeur connue (description du compte dans ce cas) soit à gauche de la colonne où vous extrayez la valeur correspondante (numéro de compte dans ce cas), et la formule se met automatiquement à jour même si les colonnes dans le plan comptable sont déplacées ou si d'autres sont insérées.
Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir une cartographie de la description du compte au numéro de compte, vous devrez cartographier la description du compte à l'ID du compte. Dans ce cas, assurez-vous que les descriptions de compte sont cohérentes dans tous les fichiers (c'est-à-dire qu'elles apparaissent exactement de la même manière dans les fichiers GL, TB et plan comptable).
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