Zusammenfassung
Manchmal enthält ein bereitgestelltes HB nicht alle benötigten Daten, und es ist notwendig, die benötigten Daten aus einer anderen Datei nachzuschlagen und zu ziehen, zum Beispiel, wenn es nur Kontobeschreibungen und keine Kontonummern gibt.
Lösung
Nehmen Sie das folgende Beispiel als Beispiel:
Das Erste, was in dieser Situation zu tun ist, ist den Kunden um einen weiteren Export mit Kontonummern zu bitten. Kontonummer ist ein erforderliches Feld in MindBridge.
Aber manchmal ist es nicht möglich, Kontonummern zu erhalten, weil der Kunde seine Bücher so führt. Wenn Sie einen Kontenplan (oder eine Summen- und Saldenliste) mit Kontonummern und Beschreibungen in einem ähnlichen Format wie im folgenden Beispiel erhalten können, können Sie INDEX()/MATCH()-Formeln verwenden, um die Kontonummern in die Hauptbuchdatei zu ziehen.
Bringen Sie das Kontenplan-Arbeitsblatt in Ihre HB-Arbeitsmappe, und fügen Sie dann eine Kontonummer-Spalte (Spalte F unten) hinzu.
In Zelle F2,
=INDEX(ChartOfAccounts!$A:$A,MATCH(C2,ChartOfAccounts!$B:$B,0))
stimmt die Kontobeschreibung in C2 mit Spalte B des Kontenplan-Arbeitsblatts überein und zieht dann den entsprechenden Wert in Spalte A dieser Zeile.
Hinweis: Dies funktioniert ähnlich wie VLOOKUP(), ist jedoch flexibler, da die Spalte, in der Sie den bekannten Wert (in diesem Fall die Kontobeschreibung) nachschlagen, nicht links von der Spalte sein muss, in der Sie den entsprechenden Wert (in diesem Fall die Kontonummer) ziehen, und die Formel aktualisiert sich automatisch, auch wenn Spalten im Kontenplan verschoben oder zusätzliche eingefügt werden.
Wenn Sie keine Zuordnung von Kontobeschreibung zu Kontonummer erhalten können, müssen Sie die Kontobeschreibung der Kontonummer zuordnen. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass die Kontobeschreibungen in allen Dateien konsistent sind (d. h., sie erscheinen genau gleich im HB, SuSa und Kontenplan-Dateien).
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