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Bericht über bedeutende Konten

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Der Bericht über bedeutende Konten fasst die Ergebnisse des Finanzberichts, relevante Analysen (wie Trends und Kennzahlen) und Aufgaben zusammen, die bei Buchungen erstellt wurden.

Erfahren Sie, wie Sie einen Bericht erstellen, anzeigen, bearbeiten und exportieren können.

Hinweis: Sie müssen Konten erfassen, bevor Sie auf den Bericht über bedeutende Konten zugreifen können.

Gehen Sie zur Registerkarte Berichte

  1. Wählen Sie das Symbol in der MindBridge Seitenleiste. Sie gelangen zur Seite der Organisationen.
  2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Zeile der Organisation. Sie gelangen zur Seite der Engagements.
  3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Zeile des Auftrags. Sie gelangen zur Datenseite.
  4. Wählen Sie Analyse anzeigen bei der gewünschten Analyse. Sie gelangen zum Standard-Dashboard Ihres Teams innerhalb der Analyseergebnisse.
  5. Gehen Sie zur Registerkarte Berichte.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie die Seitenleiste ( Sidebar_open-close_icon.svg ), um das Analyse-Menü ( Analyze_menu_icon.svg ) zu öffnen, wählen Sie dann den Namen der Analyse, die Sie sehen möchten, und gehen Sie zur Registerkarte Berichte.

Erstellen Sie den Bericht

Von der Registerkarte Berichte

  1. Finden Sie den Abschnitt Benutzerdefinierte Berichte.
  2. Unter Bedeutendes Konto verwenden Sie das Menü, um ein Konto auszuwählen*.
  3. Wählen Sie Bericht erstellen.

Von der Registerkarte Finanzberichte

  1. Wählen Sie das Drill-down-Symbol ( Drill-down_icon.svg ) in der Zeile des gewünschten Kontos*.
  2. Wählen Sie Bedeutenden Konto-Bericht anzeigen.
*Hinweis: Sie können nur einen Bericht aus Konten erstellen, die mindestens "Ebene 3"-Codes zugeordnet sind.

Bericht anzeigen

Von der Registerkarte Berichte

  1. Abschnitt Benutzerdefinierte Berichte .
  2. Wählen Sie den Berichtsname, um ihn anzuzeigen.

Von der Registerkarte Finanzberichte

  1. Wählen Sie das Drill-down-Symbol ( Drill-down_icon.svg ) in der Zeile des gewünschten Kontos*. 
  2. Wählen Sie Bedeutenden Konto-Bericht anzeigen.
*Hinweis: Sie können nur einen Bericht aus Konten anzeigen, die mindestens "Ebene 3"-Codes zugeordnet sind.

Im Bericht enthalten

  • Periodenübergreifende Leistung auf horizontaler und vertikaler Basis
  • Monatliches Trenddiagramm
    • Hinweis: Wenn ein App-Admin die Registerkarte Trends deaktiviert hat im Analyseprofil, wird dieser Abschnitt im Bericht nicht angezeigt.
  • Wichtige Kennzahlen
    • Nur Kennzahlen, die explizit das ausgewählte Finanzberichtskonto und Kennzahlen mit niedrigeren Kontenebenen, für die das ausgewählte Konto das "übergeordnete" Konto ist, werden im Bericht enthalten sein.
    • Hinweis: Wenn ein App-Admin die Registerkarte Kennzahlen deaktiviert hat im Analyseprofil, wird dieser Abschnitt im Bericht nicht angezeigt.
  • Visualisierung des Geldstroms
  • Für die Untersuchung ausgewählte Transaktionen
    • Dieser Abschnitt erfasst kontospezifische Buchungen, die als Teil der substanziellen Teststrategie für das ausgewählte Konto beprobt werden.
    • In diesem Abschnitt sehen Sie Transaktionen, die Buchungen mit Aufgaben des Prüfungsplans zur Untersuchung enthalten.
      • Hinweis: Um Aufgaben zu diesem Abschnitt hinzuzufügen, gehen Sie zur Ansicht Buchungen der Datentabelle.
      • Hinweis: Dieser Abschnitt kann maximal 100 Aufgaben bei Buchungen anzeigen. Exportieren Sie den Prüfungsplan, um eine vollständige Liste der Aufgaben zu sehen.
  • Eine Abweichungsanalyse bietet eine Momentaufnahme der Tabellen der Finanzberichte mit sowohl horizontalen als auch vertikalen Ansichten. Sie hebt das für den Bericht über bedeutende Konten ausgewählte Konto hervor, zeigt jedoch auch andere Konten innerhalb derselben Region der Kontohierarchie.

Kommentare und unterstützender Kontext können zu jedem Abschnitt des Berichts hinzugefügt werden, bevor er exportiert wird.

Wie man den Bericht bearbeitet

Von der Registerkarte Berichte

Sobald Sie den Bericht erstellt haben, gibt es 2 Möglichkeiten, den Bearbeitungsmodus von der Registerkarte Berichte aus zu betreten:

  • Wählen Sie das Bearbeitungssymbol ( Edit_icon.svg ) in der Zeile des Berichts, oder,
  • Wählen Sie den Berichtsname, um ihn anzuzeigen, öffnen Sie dann das Aktionsmenü und wählen Sie Bearbeiten.

Von der Registerkarte Finanzberichte

  1. Wählen Sie das Drill-down-Symbol ( Drill-down_icon.svg ) in der Zeile des gewünschten Kontos*. 
  2. Wählen Sie Bedeutenden Konto-Bericht anzeigen.
  3. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  4. Wählen Sie Bearbeiten.
*Hinweis: Sie können nur einen Bericht aus Konten bearbeiten, die mindestens "Ebene 3"-Codes zugeordnet sind.

Bearbeitungsmodus

Der Bearbeitungsmodus ermöglicht es Ihnen, Berichtskomponenten hinzuzufügen und zu entfernen, Komponenten auf der Seite neu zu positionieren und Kommentare zu protokollieren, Notizen zu erstellen und Textformatierungen nach Bedarf anzuwenden.

Beim Betreten des Bearbeitungsmodus sehen Sie, dass jede Komponente des Berichts aufgeteilt ist.

Wählen Sie eine beliebige Komponente aus, um mit der Bearbeitung zu beginnen. Wenn Sie mit Ihren Bearbeitungen zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit und kehren Sie zum Anzeigemodus zurück.

Eine Komponente hinzufügen

  1. Wählen Sie das + Symbol über oder unter der ausgewählten Komponente. Eine Liste der Komponenten erscheint.
  2. Wählen Sie die Komponente, die Sie der Seite hinzufügen möchten.
Hinweis: Die Komponentenliste für diesen Bericht enthält zusätzliche Optionen, die in anderen Berichten nicht enthalten sind.
Tipp: Viele Komponenten verfügen über einen eigenen Abschnitt für Notizen, sodass Sie diese nicht als separate Komponente hinzufügen müssen.

Eine Komponente entfernen

Verwenden Sie das Löschen-Symbol ( Delete_icon.svg ), um eine Komponente aus dem Bericht zu entfernen.

Eine Komponente verschieben

Verwenden Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil-Symbole ( Up_arrow_icon.svg / Down_arrow_icon.svg ), um die Komponente auf der Seite eine Position nach oben oder unten zu verschieben. Sie können eine Komponente so oft wie nötig verschieben.

Bericht exportieren

Sobald Sie den Bericht erstellt haben, gibt es einige Möglichkeiten, ihn zu exportieren.

Von der Registerkarte Berichte

  • Wählen Sie das Exportieren-Symbol ( Export_icon.svg ) in der Zeile des Berichtsnamens, oder, 
  • Wählen Sie den Berichtsname, um in den Anzeigemodus zu gelangen, öffnen Sie dann das Aktionsmenü und wählen Sie Exportieren. Die Datei wird in Ihrem Standard-Download-Verzeichnis angezeigt.

Von der Registerkarte Finanzberichte

  1. Wählen Sie das Drill-down-Symbol ( Drill-down_icon.svg ) in der Zeile des gewünschten Kontos*. 
  2. Wählen Sie Bedeutenden Konto-Bericht anzeigen.
  3. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  4. Wählen Sie Exportieren. Die Datei wird in Ihrem Standard-Download-Verzeichnis angezeigt.
*Hinweis: Sie können nur einen Bericht aus Konten exportieren, die "Ebene 3"-Codes zugeordnet sind.

Bericht in die Zwischenablage kopieren

Kopieren Sie einen Bericht in die Zwischenablage Ihres Computers, damit Sie ihn in das Dokumentformat Ihrer Wahl einfügen können, z. B. Microsoft Word oder Excel.

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Berichte den Berichtsname.
  2. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  3. Wählen Sie Kopieren. Der gesamte Bericht wird in Ihre Zwischenablage kopiert.

Bericht löschen

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Berichte das Löschen-Symbol ( Delete_icon.svg ) in der Zeile des Berichtsnamens.
  2. Wählen Sie Bestätigen, um den Bericht dauerhaft zu löschen. Sie kehren zur Registerkarte Berichte zurück.

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