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Datenformatierungsleitfaden: Datenanforderungen

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Erfahren Sie mehr über die Datenanforderungen, die eine Hauptbuchdatei erfüllen muss, um effizient in MindBridge importiert zu werden.

Allgemeine Anforderungen

  • Die erste Zeile enthält die Namen der Spalten
  • Die verbleibenden Zeilen enthalten nur Buchungen (d.h. keine Gesamtsummen, Zwischensummen oder Unterüberschriften)
  • Es gibt eine Buchung pro Zeile (d.h. keine leeren Zeilen, keine gruppierten Buchungen)

Anforderungen pro Zeile/Buchung

Jede Zeile muss gültige Werte für alle erforderlichen Felder enthalten.

  1. Kontonummer - Kontonummer
  2. Buchungsdatum - Das Buchungsdatum für die Buchung, in einem unterstützten Format (vorzugsweise JJJJ-MM-TT; einige andere Formate wie MM/TT/JJJJ werden unterstützt). Wenn das Datumsformat mehrdeutig ist, haben Sie die Möglichkeit, das Format während der Kontozuordnung anzugeben.
  3. Betrag, oder Soll und Kred..
    • Wenn Betrag verwendet wird, müssen alle Lastschriften positiv und Gutschriften negativ sein.
    • Wenn Soll- und Kred.-Spalten verwendet werden, müssen die Werte in beiden Spalten eine standardmäßig positive Bilanz aufweisen.
    • Die Beträge müssen auch die folgenden Bedingungen erfüllen:
      • Die einzigen zulässigen Zeichen sind Zahlen, Punkte ( . ) und negative Symbole ( - ); alle anderen Zeichen müssen entfernt werden (z.B. Währungssymbole, Leerzeichen, Buchstaben und Kommas).
        • Verwenden Sie einen Punkt (.) zur Angabe von Dezimalstellen (d.h. keine Kommas, wie es in einigen Regionen üblich ist)
        • Verwenden Sie ein "-" (Minus/Negativ) Zeichen vor dem Wert, um eine negative Zahl anzuzeigen (andere Konventionen wie (), <>, oder - nach der Zahl, werden nicht unterstützt)
  4. Transaktions-ID - Obwohl MindBridge manchmal eine Transaktions-ID vorschlagen kann, wird empfohlen, eine Transaktions-ID-Spalte einzufügen, die Gruppen von Buchungen identifiziert. Wenn keine Transaktions-ID-Spalte vorhanden ist, ist es notwendig, dass eine oder eine Kombination mehrerer Spalten als Transaktions-ID dient. Bitte lesen Sie die folgende Artikelserie für weitere Informationen darüber, was eine Transaktions-ID ist und wie Sie eine bessere für Ihre Daten identifizieren können:

Spaltenanforderungen

  1. Jede Spalte muss nur ein Feld enthalten.
    • z.B., Kontonummer in einer Spalte, Kontobeschreibung in einer anderen, nicht beide in einer Spalte
    • jedes Feld muss in einer und nur einer Spalte sein — wenn die Kontonummer in Spalte A für Zeile 1 ist, muss sie in Spalte A für alle Zeilen sein; kann nicht einige Zeilen mit Kontonummer in Spalte B haben
  • Jede Spalte muss klar definiert sein (getrennt durch ein bestimmtes Zeichen wie Tab, Komma, Pipe (|), oder in einer Excel-Spalte; Text mit fester Breite wird nicht unterstützt, aber unser Datenformatierungsteam kann gut formatierten Text mit fester Breite formatieren).

    • Sonst noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder senden Sie eine Anfrage für weitere Unterstützung.

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