Zusammenfassung

In diesem Artikel finden Sie Links zu verschiedenen beliebten Datenformatierungsressourcen, die in der MindBridge Wissensdatenbank verfügbar sind. Dies kann ein nützlicher Ausgangspunkt für alle Fragen sein, die Sie zu Datenformatierungstipps, -tricks und -anforderungen haben.

Bevor Sie beginnen

Der erste Schritt zur Formatierung einer Hauptbuchdatei für den Import in MindBridge besteht darin, sich vor Augen zu halten, wie die Daten aussehen müssen, und dann rückwärts zu arbeiten, um zu identifizieren, was getan werden muss und wie es zu tun ist.

Siehe Datenformatierungsleitfaden: Datenanforderungen für Details. Es ist ebenso wichtig, so schnell wie möglich zu bestimmen, ob die Datei überhaupt formatiert werden kann; wenn die Datei nicht formatiert werden kann, müssen Sie Ihren Kunden um einen besseren Export bitten.

Insbesondere bei größeren Dateien sollten Sie auch identifizieren, welche Spalten in Ihrer Analyse benötigt werden, bevor Sie mit der Formatierung beginnen. Große Dateien können viel Zeit zum Einlesen und Manipulieren während der Formatierung in Anspruch nehmen. Wenn Sie wissen, welche Spalten Sie untersuchen müssen, behalten Sie nur diese, um Zeit und Platz zu sparen.

Anleitung für häufige Datenformatierungsszenarien

• Kombinieren mehrerer Excel-Arbeitsmappen und/oder Arbeitsblätter - Sie müssen sicherstellen, dass alle Spalten in allen Arbeitsmappen und Arbeitsblättern gleich sind. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie sie manuell in eine Reihenfolge bringen, die für alle Dateien gilt. Sobald dies erledigt ist, kopieren und fügen Sie die Daten (ohne die Überschriften) aus allen Arbeitsmappen und Arbeitsblättern in ein einziges Arbeitsblatt mit einer Überschrift in Zeile 1 ein. Wenn mehr als 1048576 Zeilen kombiniert werden, können Sie sie nicht in Excel kombinieren.
  • Dezember 2021 Update: Das neue Fusion Tool ermöglicht es Ihnen, mehrere Dateien, die ansonsten in einem guten und einheitlichen Format vorliegen, zu einer zu kombinieren! Um mehrere Arbeitsblätter innerhalb einer Arbeitsmappe zu kombinieren, teilen Sie die Tabellen in einzelne Dateien auf und verwenden Sie dann Fusion.
• Datenformatierungsleitfaden: Die Grundlagen - Beginnen Sie hier mit den häufigsten Problemen (überflüssige Kopfzeilen und Summen, einfaches Vorzeichenwechseln, einfaches Entgruppieren/Herunterziehen/Splits ohne Formeln schreiben zu müssen).
• Datenformatierungsleitfaden - Quickbooks Unterkonten - Wie man eine Quickbooks-Datei formatiert, die nach Konten gruppiert ist und Unterkonten in verschiedenen Spalten hat. MindBridge erfordert, dass jeder Eintrag eine Kontonummer hat, und zwar nur auf der granularsten Kontenebene.
• Datenformatierungsleitfaden: Quickbooks Unterkonten getrennt durch : (Extrahieren des Textes nach dem letzten Vorkommen eines Trennzeichens) - Wie man eine Quickbooks-Datei mit Unterkonten in einer Spalte, getrennt durch : oder ein anderes Zeichen, formatiert, indem man den gesamten Text nach dem letzten Vorkommen des Trennzeichens extrahiert.
• Datenformatierungsleitfaden: Einfaches Entgruppieren mehrerer Spalten, leere Kontonummern ausfüllen (häufiges QuickBooks-Beispiel) - Wie man ein einfaches Entgruppieren (Herunterziehen) für mehrere Spalten durchführt und leere Kontonummern ausfüllt, die häufig in Quickbooks-Exporten vorkommen, die nach Transaktionen gruppiert sind.
• Datenformatierungsleitfaden: Vorzeichenwechsel für eine Reihe von Konten oder basierend auf Bedingung(en) - Wenn Sie die Spalte Betrag verwenden, müssen alle Lastschriften positiv und alle Haben-Spalten negativ sein. Wenn Sie die Spalten Soll und Haben verwenden, müssen alle Konten standardmäßig einen positiven Saldo haben. Konsultieren Sie diesen Leitfaden, wenn Sie Vorzeichen für eine Reihe von Konten oder basierend auf einem Soll/Haben-Indikator wechseln müssen.
• Kontonummerninkonsistenzen - Warum und wie man sie für eine genaue Kontozuordnung behebt - wie man das Entfernen von führenden und/oder nachgestellten Nullen stoppt und Ihre Kontonummern im Hauptbuch, in der Summen- und Saldenliste und im Kontenplan konsistent macht.
• Datenformatierungsleitfaden: Nachschlagen und Abrufen von Daten aus einer anderen Datei - Haben Sie einige Daten, die aus einer anderen Datei übernommen werden müssen? Konsultieren Sie diesen Leitfaden.
• Datenformatierungsleitfaden: Entgruppieren und aufteilen von Kontonummern und Beschreibungen - Gruppierte Dateien, insbesondere mit Kontenüberschriften, gefolgt von allen Transaktionen für jedes Konto, sind sehr häufig, aber nicht lesbar von MindBridge. Hier erfahren Sie, wie Sie sie entgruppieren.
• Datenformatierungsleitfaden: Entgruppieren und aufteilen: Komplexe Muster extrahieren - Weitere Tipps zum Entgruppieren von gruppierten Dateien mit komplexeren Mustern, um Kontoinformationen zu extrahieren.
• Datenformatierungsleitfaden: Entgruppieren und Überprüfen von Ungleichgewichten - Die formatierte Datei ist nicht ausgeglichen. Überprüfen Sie das Entgruppieren und wie Sie das Ungleichgewicht beheben können.
• Datenformatierungsleitfaden: Konsolidierung doppelter Summen- und Saldenkonten - Hier erfahren Sie, wie Sie das häufigste Problem beheben, das das Einlesen Ihrer Summen- und Saldenliste verhindert.
  
  

Bereits in MindBridge verfügbare Tools

MindBridge ermöglicht kleinere Datenmanipulationen innerhalb der App während des Spaltenzuordnungsprozesses:

• Spalten aufteilen
• Spalten verbinden
• Spalten duplizieren
• Wie oben erwähnt, ermöglicht unser neues Dezember 2021 Release Fusion Tool es Ihnen, mehrere Dateien, die ansonsten in einem guten und einheitlichen Format vorliegen, zu einer zu kombinieren! Um mehrere Arbeitsblätter innerhalb einer Arbeitsmappe zu kombinieren, teilen Sie die Tabellen in einzelne Dateien auf und verwenden Sie dann das Fusion Tool.
  
  

Zusätzliche Ressourcen

• Datenformatierungsleitfaden: Excel Schnellreferenz - Ein Spickzettel mit den nützlichsten Excel-Formeln und -Tools zur Datenformatierung
• Konvertieren von Textdateien (getrennt oder feste Breite) in Excel - MindBridge kann Textdateien einlesen, aber Excel ist immer noch der beste Weg, um Daten für eine Reihe von Aufgaben zu untersuchen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Textdateien, ob von Ihrem Kunden oder unserem Datenformatierungsteam bereitgestellt, in Excel importieren.
• Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, lesen Sie bitte Best Practices: Bevor Sie eine Datenformatierungsanfrage einreichen und zögern Sie nicht, eine Datenformatierungsanfrage einzureichen.
  
  

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