Zusammenfassung
Der Bericht zur Vollständigkeitsprüfung ist eine exportierbare .XLSX-Datei, die Ihnen helfen kann, die Vollständigkeit der analysierten Hauptbuch (HB)-Bilanzen zu bestätigen, indem die Eröffnungsbilanzen und Hauptbuchaktivitäten mit den Schlussbilanzen verglichen werden.
Erfahren Sie mehr über den Bericht zur Vollständigkeitsprüfung in MindBridge:
- Erforderliche Dateien
- Zugriff auf den Bericht
- Übersicht des Berichts
-
Wie die Vollständigkeit berechnet wird
Erforderliche Dateien
Die folgenden Dateien müssen in Ihre Analyse importiert werden, um auf den Bericht zur Vollständigkeitsprüfung zugreifen zu können:
Zugriff auf den Bericht
- Öffnen Sie das Analyse-Menü (
) in der MindBridge Seitenleiste und wählen Sie die Analyse aus, die Sie sehen möchten. Sie gelangen zum Standard-Dashboard Ihres Teams innerhalb der Analyseergebnisse.
- Gehen Sie zur Berichte-Registerkarte. Sie sehen alle verfügbaren Prüfungen und Berichte für die Analyse.
- Finden Sie den Abschnitt Bilanzprüfungen.
- Wählen Sie Exportieren in der Zeile mit Vollständigkeitsprüfung. Der Bericht wird in Ihrem Standard-Download-Verzeichnis angezeigt.
Übersicht
Dieser Bericht bietet Tabellen mit detaillierten Informationen über die gruppierten oder ungruppierten Daten für jeden Analysezeitraum. Die folgenden Spalten sind in jeder Tabelle enthalten.
| Spalte | Beschreibung | Abgeleitet von |
|---|---|---|
| Kontobeschreibung | Die Namen oder Beschreibungen der Konten in Ihrem Datensatz. | Hauptbuchdatei |
| Konto # | Der Code zur Identifizierung spezifischer Konten. | Hauptbuchdatei |
| Eröffnungsbilanzen gemäß vom Benutzer bereitgestellten Eröffnungsbilanzen | Diese Werte werden von Ihnen oder Ihrem Team in MindBridge importiert und sollten eine genaue Darstellung der Kontostände zu Beginn des gegebenen Zeitraums sein. In Formeln als "Bereitgestellte Eröffnungsbilanzen" bezeichnet. | Eröffnungsbilanzdatei |
| Sollbewegung gemäß Hauptbuch des laufenden Jahres | Diese Werte spiegeln die Lastschriften im gegebenen Zeitraum wider. | Hauptbuchdatei |
| Habenbewegung gemäß Hauptbuch des laufenden Jahres | Diese Werte spiegeln die Gutschriften im gegebenen Zeitraum wider. | Hauptbuchdatei |
| Nettobewegung gemäß Hauptbuch des laufenden Jahres |
Diese Werte spiegeln die Aktivitäten für den gegebenen Zeitraum wider. In Formeln als "Nettobewegung" bezeichnet. Erfahren Sie wie diese Spalte berechnet wird unten. |
Hauptbuchdatei |
| Erwartete Schlussbilanz gemäß Eröffnungsbilanz und Nettobewegung aus dem HB |
Diese Werte spiegeln wider, was MindBridge als Schlussbilanz erwartet. Erfahren Sie wie diese Spalte berechnet wird unten. |
Eröffnungsbilanzdatei Hauptbuchdatei |
| Schlussbilanzen gemäß vom Benutzer bereitgestellten Schlussbilanzen | Diese Werte werden von Ihnen oder Ihrem Team in MindBridge importiert und sollten eine genaue Darstellung der Kontostände am Ende des gegebenen Zeitraums sein. In Formeln als "Bereitgestellte Schlussbilanzen" bezeichnet. | Schlussbilanzdatei |
| Netto-Differenz zwischen erwarteten und bereitgestellten Schlussbilanzen |
Diese Werte spiegeln jede Abweichung zwischen der erwarteten Schlussbilanz und der von Ihnen oder Ihrem Team bereitgestellten Schlussbilanz wider. Erfahren Sie wie diese Spalte berechnet wird unten. |
Hauptbuchdatei Schlussbilanzdatei |
| Konto ausgeglichen |
Diese Spalte liefert wahr/falsch-Aussagen basierend darauf, ob der endgültige Kontostand des gegebenen Kontos innerhalb der zulässigen Toleranz liegt oder nicht. |
Hauptbuchdatei |
| Toleranzprüfung |
Diese Spalte spiegelt das Ergebnis des Vergleichs des berechneten Schlusswerts des Kontos mit dem Wert in der bereitgestellten Schlussbilanzdatei wider. Erfahren Sie mehr über die Toleranzprüfung unten. |
Hauptbuchdatei Schlussbilanzdatei |
Wie die Vollständigkeit berechnet wird
Jede Spalte im Bericht verwendet eine andere Formel zur Berechnung der Ergebnisse, daher ist es wichtig, die Berechnungen im Hintergrund zu verstehen.
| Spalte | Formel |
|---|---|
| Nettobewegung gemäß Hauptbuch des laufenden Jahres |
(Erwartete Schlussbilanz – Bereitgestellte Eröffnungsbilanz) |
| Erwartete Schlussbilanz gemäß Eröffnungsbilanz und Nettobewegung aus dem HB | (Bereitgestellte Eröffnungsbilanz – Nettobewegung) |
| Netto-Differenz zwischen erwarteten und bereitgestellten Schlussbilanzen | (Bereitgestellte Schlussbilanz – Erwartete Schlussbilanz) |
Toleranzprüfung
MindBridge berechnet die erwartete Schlussbilanz für jedes Konto und vergleicht dann diese Ergebnisse mit den Werten in der bereitgestellten Schlussbilanzdatei.
Es gibt 3 mögliche Ergebnisse bei Verwendung dieses berechneten Ansatzes:
- Konto ausgeglichen: Der berechnete Schlusswert des Kontos ist derselbe wie der Wert in der bereitgestellten Schlussbilanz-Datei.
- Innerhalb der Toleranz: Der Unterschied zwischen dem berechneten Schlusswert des Kontos und dem Wert in der bereitgestellten Schlussbilanzdatei liegt innerhalb des gegebenen Toleranzbetrags (Standard ist $1,00).
- Außerhalb der Bilanz: Der Unterschied zwischen dem berechneten Schlusswert des Kontos und dem Wert in der bereitgestellten Schlussbilanzdatei liegt außerhalb des gegebenen Toleranzbetrags.
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