Xero: Anleitung zum Export von Eröffnungssalden

Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie Eröffnungssalden von Xero zur Verwendung in MindBridge exportieren.

Öffnen Sie Xero.
Gehen Sie zur Registerkarte „Accounting“ und wählen Sie dann Reports.
Wählen Sie im Abschnitt „Accounting“ die Option General Ledger.
Legen Sie im Hauptbuchbericht den entsprechenden Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum fest und wählen Sie dann YTD anzeigen.
Exportieren Sie den Hauptbuchbericht nach Excel.
Löschen Sie in Excel die Zeilen 1-4 und 6.
Die Spaltenüberschriften befinden sich jetzt in Zeile 1, ohne leere Zeilen. Ihre formatierte Datei sollte dieselbe Struktur wie die folgende Abbildung haben.
Trennen Sie die Kontobeschreibungen wie folgt von den Kontocodes:
1. Erstellen Sie rechts neben der Spalte „Konto“ eine neue Spalte.
2. Benennen Sie die Spalte Kontonummer.
3. Geben Sie die folgende Formel in B2 ein:
  =RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2,"(","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"(",""))),1))
Kopieren Sie die Formel an das Ende Ihres Arbeitsblatts.
Markieren Sie Spalte B, kopieren Sie die Werte und fügen Sie sie ein, um die ausgefüllten Formeln zu entfernen:
Führen Sie mit der ausgewählten Spalte B „Suchen und Ersetzen“ aus, um alle rechten Klammern zu entfernen.
Löschen Sie die Zeile Summe unten in Ihrem Bericht.
Ihre Datei ist vollständig und sollte wie folgt aussehen:
Speichern Sie die formatierte Datei im CSV-Format.
Importieren Sie die Datei in MindBridge.
Ordnen Sie Ihre Spalten wie folgt zu:
- Konto-ID zu Kontonummer
- Saldo zu Eröffnungssaldo
- Kontobeschreibung zu Konto