Zusammenfassung

Erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Ihr Bericht zur Vollständigkeitsprüfung unerwartete Ungleichgewichte zeigt.

Schritte

1. Wählen Sie eine Beispielkontonummer zum Testen aus.
   
   
   
2. Überprüfen Sie, ob die angegebenen Eröffnungs- und Schlussbilanzen in Ihrem Bericht zur Vollständigkeitsprüfung mit den importierten Summen- und Saldenlisten-Gesamtbeträgen für diese Kontonummer übereinstimmen.
   Im untenstehenden Beispiel sehen wir, dass die Eröffnungs- und Schlussbilanz in der Summen- und Saldenliste mit der Vollständigkeitsprüfung übereinstimmen.
   
   
   
3. Wenn die Summen- und Saldenlisten-Gesamtbeträge mit den angegebenen Gesamtbeträgen übereinstimmen, öffnen Sie Ihre importierte HB-Datei:
   • Filtern Sie nach der getesteten Kontonummer und berechnen Sie die Zwischensumme der Betrag-Spalte
   • Überprüfen Sie, ob diese Zwischensumme mit dem Wert "Angegebene Delta" im Bericht zur Vollständigkeitsprüfung übereinstimmt
   • Wenn sie nicht mit dem gemeldeten Wert übereinstimmt, wenden Sie sich bitte über:
     • Hilfe erhalten — Die Online-Chat-Option innerhalb der MindBridge-App, oder
     • MindBridge-Zugang gewähren* — Gewähren Sie unserem Team sicher Zugriff auf Ihren Auftrag, um umfassendere Unterstützungsdienste zu ermöglichen
4. Wenn sie mit dem gemeldeten Wert übereinstimmt, fragen Sie sich:
   • Habe ich eine vollständige Hauptbuchdatei für das Geschäftsjahr importiert?
   • Gibt es Anpassungsbuchungen oder Umklassifizierungen, die ich für diese Konten berücksichtigen sollte?
   • Habe ich die richtige Schlussbilanzdatei importiert, die den Zeitrahmen der importierten Hauptbuchaktivitäten widerspiegelt? (zum Beispiel, wenn Ihr Hauptbuch keine Jahresend-Anpassungen enthält, sollten Sie eine Schlussbilanz vor Anpassung hochladen)?
   • Ist diese Kontonummer im gesamten Hauptbuch und/oder zwischen den Formaten der Summen- und Saldenliste und der Hauptbuchdatei unterschiedlich formatiert?
     In diesem Beispiel gab es keine Transaktionen gegen Konto 1000 im HB. Wir haben uns mit dem Kunden in Verbindung gesetzt, um zu sehen, ob ein Eintrag in diesem Konto fehlt.
     
5. Wenn die Summen- und Saldenlisten-Gesamtbeträge nicht mit den angegebenen Gesamtbeträgen übereinstimmen:
   • Überprüfen Sie zunächst, ob Sie die richtigen Spalten in Ihren Importen der Eröffnungs- und Schlussbilanzdateien zugeordnet haben
   • Wenn alles korrekt zugeordnet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuungsmanager für Unterstützung der Ebene 2.

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