Résumé

Découvrez quoi faire lorsque votre rapport de vérification de l'exhaustivité montre des déséquilibres inattendus.

Étapes

1. Choisissez un numéro de compte exemple à tester.
   
   
   
2. Vérifiez si les soldes d'ouverture et de clôture fournis dans votre rapport de vérification de l'exhaustivité s'alignent avec les totaux de la balance de vérification importée pour ce numéro de compte.
   Dans l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir que le solde d'ouverture et de clôture dans la balance de vérification correspond à la vérification de l'exhaustivité.
   
   
   
3. Si les totaux de la balance de vérification s'alignent avec les totaux fournis, ouvrez votre fichier de GC importé :
   • Filtrez pour le numéro de compte testé et calculez le sous-total de la colonne Montant
   • Vérifiez si ce sous-total s'aligne avec la valeur "Delta fourni" dans le rapport de vérification de l'exhaustivité
   • Si cela ne s'aligne pas avec la valeur rapportée, veuillez nous contacter via :
     • Discutez avec nous — L'option de chat en ligne dans l'application MindBridge, ou
     • Soumettre un ticket* — Accordez à notre équipe un accès sécurisé à votre engagement, permettant des services de support plus pratiques
4. Si cela s'aligne avec la valeur rapportée, demandez-vous :
   • Ai-je importé un fichier de grand livre complet pour l'année fiscale ?
   • Y a-t-il des écritures de redressement ou reclassements dont je devrais être conscient pour ces comptes ?
   • Ai-je importé le bon fichier de solde de clôture qui reflète la chronologie de l'activité du grand livre importée ? (par exemple, si votre grand livre ne contient pas d'écritures de redressement de fin d'année, vous devriez télécharger un solde de clôture avant redressement) ?
   • Ce numéro de compte est-il formaté différemment dans le fichier de grand livre et/ou entre les formats de numéro de compte de la balance de vérification et du fichier de grand livre ?
     Dans cet exemple, il n'y avait pas de transactions contre le compte 1000 dans le GC. Nous avons procédé en contactant le client pour voir s'il manque une écriture dans ce compte.
     
5. Si les totaux de la balance de vérification ne s'alignent pas avec les totaux fournis :
   • Vérifiez d'abord si vous avez cartographié les bonnes colonnes dans vos importations de fichiers de solde d'ouverture et de clôture
   • Si tout est correctement cartographié, veuillez contacter votre gestionnaire du succès client pour un support de niveau 2.

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