Zusammenfassung

Erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Ihr Bericht zur Vollständigkeitsprüfung unerwartete Ungleichgewichte aufweist.

Schritte

1. Wählen Sie eine Beispielkontonummer zum Testen.
   
   
   
2. Prüfen Sie, ob die bereitgestellten Eröffnungs- und Abschlusssalden in Ihrem Bericht zur Vollständigkeitsprüfung mit den importierten Summen der Saldenliste für diese Kontonummer übereinstimmen.
   Im nachstehenden Beispiel sehen wir, dass der Eröffnungs- und der Abschlusssaldo in der Saldenliste mit der Vollständigkeitsprüfung übereinstimmen.
   
   
   
3. Wenn die Summen der Saldenliste mit den bereitgestellten Summen übereinstimmen, öffnen Sie Ihre importierte Hauptbuchdatei:
   • Filtern Sie nach der zu prüfenden Kontonummer und berechnen Sie die Zwischensumme in der Spalte „Betrag“.
   • Prüfen Sie, ob diese Zwischensumme mit dem Wert „Bereitgestelltes Delta“ im Bericht der Vollständigkeitsprüfung übereinstimmt.
   • Wenn sie nicht mit dem angegebenen Wert übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an uns über:
     • Hilfe erhalten – Die Online-Chat-Option in der MindBridge-App oder
     • MindBridge Zugriff gewähren* – Gewähren Sie unserem Team sicheren Zugriff auf Ihren Auftrag, damit wir Ihnen mehr praktische Unterstützung bieten können.
4. Wenn sie mit dem angegebenen Wert übereinstimmt, fragen Sie sich selbst:
   • Habe ich eine vollständige Hauptbuchdatei für das Geschäftsjahr importiert?
   • Gibt es Anpassungen oder Umklassifizierungen, die ich für diese Konten beachten sollte?
   • Habe ich die korrekte Abschlusssaldodatei importiert, die den Zeitrahmen der importierten Hauptbuchaktivität widerspiegelt? (Wenn Ihr Hauptbuch beispielsweise keine Anpassungen zum Jahresende enthält, sollten Sie einen Abschlusssaldo vor der Anpassung hochladen)?
   • Ist diese Kontonummer in der Hauptbuchdatei und/oder zwischen den Kontonummernformaten der Saldenliste und der Hauptbuchdatei unterschiedlich formatiert?
     In diesem Beispiel gab es keine Transaktionen gegen Konto 1000 im Hauptbuch. Wir haben dann eine Verbindung mit dem Kunden hergestellt, um zu sehen, ob es eine fehlende Buchung auf diesem Konto gibt.
     
5. Wenn die Summen der Saldenliste nicht mit den bereitgestellten Summen übereinstimmen:
   • Prüfen Sie zunächst, ob Sie die richtigen Spalten in den Importen Ihrer Eröffnungs- und Abschlusssaldodateien zugeordnet haben.
   • Wenn alles korrekt zugeordnet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager für Unterstützung der Ebene 2.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.