Zusammenfassung

Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess der Durchführung einer Analyse in MindBridge, von der anfänglichen Systemeinrichtung bis zum Abschluss der Analyse.

Übersicht

Hier finden Sie eine visuelle Darstellung dieses Prozesses.

Schritt 1: Einrichten einer neuen Kontogruppierung

Eine Kontogruppierung ist eine hierarchische Gruppe von Kategorien, die MindBridge zur Definition der Konten Ihrer Kunden und der Beziehungen zwischen ihnen verwendet. 

Kontogruppierungen sind erforderlich, um die Struktur des Kontenplans Ihres Kunden in MindBridge abzubilden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Konten in MindBridge im Kontext der Konten Ihrer Kunden strukturiert und dargestellt werden.

Schritt 2: Erstellen einer Bibliothek

Eine Bibliothek ist eine standardisierte Konfiguration zur Verwaltung und Pflege von Kontogruppierungsstrukturen, Finanzkennzahlen, Filtern und Kontrollpunkten für eine bestimmte Art von Analyse. Ein wesentlicher Vorteil der Einrichtung einer Bibliothek besteht darin, dass Sie nicht für jeden Auftrag, den Sie initiieren, eine neue Konfiguration erstellen müssen.

Es gibt 3 Kategorien von Bibliotheken, deren Erstellung wir empfehlen:

• Gewinnorientiert – Sie können Bibliotheken für bestimmte Branchen einrichten.
• Gemeinnützig 
• Gemeinnützig mit Fonds

Die folgenden Funktionen müssen in einer Bibliothek konfiguriert werden:

• Kontogruppierungen
• Finanzkennzahlen – Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Kennzahlen, die zur Messung der Effizienz und Rentabilität auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse verwendet werden. Sie können bestimmte Kennzahlen erstellen, die Sie in der Regel in einer bestimmten Branche sehen möchten.
• Filter – Filter werden bei der Überprüfung der Ergebnisse einer Analyse verwendet – Sie haben die Möglichkeit, die in den MindBridge Analyse-Dashboards angezeigten Daten zu visualisieren. Diese ermöglichen Ihnen, Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen. Sie können die Analyse beispielsweise filtern, um ein bestimmtes Konto, eine an einem bestimmten Datum erfolgte Transaktion, Transaktionen eines bestimmten Betragsbereichs usw. zu betrachten. 
• Risikobewertungen – Risikobewertungen werden durch verschiedene Kombinationen von Kontrollpunkten erstellt, die die Algorithmen und Analysen darstellen, die die Analysefunktionen von MindBridge antreiben. Jeder Kontrollpunkt bietet eindeutige Informationen über eine Buchung/Transaktion in einem Hauptbuch, die bei einer Prüfung von Interesse sein könnten – betrachten Sie ihn als einen Auslöser, der von MindBridge zu einer bestimmten Transaktion ausgelöst wird, die möglicherweise überprüft werden muss. Die Risikobewertung ist eine aggregierte Bewertung, die die Ergebnisse mehrerer Kontrollpunkte zusammenfasst, um eine numerische Bewertung zwischen 0 und 100 zu erhalten. Je mehr Kontrollpunkte ausgelöst werden, desto höher ist die Risikobewertung.

Erfahren Sie, wie Sie eine Bibliothek erstellen.

AUFTRAGSSPEZIFISCH

Schritt 3: Erstellen Sie eine Organisation

Die Organisation stellt jedes Geschäft/jeden Kunden/jedes Unternehmen/jede Entität dar, die Sie analysieren möchten. In dieser Organisation werden alle Aufträge Ihres Kunden (Prüfungsanalyse), Kontozuordnungen und alle anderen Daten, die Sie für einen bestimmten Kunden in MindBridge importiert haben, gespeichert.  

Erfahren Sie, wie Sie eine Organisation erstellen.

Schritt 4: Einen Auftrag erstellen

Innerhalb einer Organisation stellt der Auftrag eine Dienstleistung oder Aktivität dar, die Sie für den Kunden erbracht haben. Wenn Sie beispielsweise eine Prüfung für das Geschäftsjahr 20 für das Unternehmen ABC durchführen, würde der Auftrag ABC-1 GJ20 lauten.

Geben Sie einen Namen für den Auftrag ein und wählen Sie die soeben erstellte Bibliothek aus. Dies ist entscheidend – sobald Sie die Bibliothek ausgewählt haben, können Sie sie nicht mehr ändern.

Wenn Sie möchten, können Sie die Einstellungen aus einem anderen Auftrag importieren. Dies kann nützlich sein, wenn Sie einen neuen Auftrag für ein neues Jahr erstellen und Informationen aus einem Auftrag aus dem Vorjahr verwenden möchten. Die folgenden Informationen und Einstellungen werden übernommen:

• Kontozuordnung
• Benutzerdefinierte Kontrollpunkteinstellungen
• Daten aus früheren Zeiträumen (sofern sie im Auftrag enthalten waren)
• Geben Sie die Details zu Ihrem Auftrag aus einer Planungsperspektive ein.

Erfahren Sie, wie Sie einen Auftrag erstellen.

Schritt 5: Daten importieren

Der Analyseprozess umfasst die folgenden wichtigen Schritte:

1. Erstellen einer Analyse.
2. Importieren eines Kontenplans.
3. Importieren des Hauptbuchs.
4. Importieren des Eröffnungssaldos und des Abschlusssaldos.
5. Importieren zusätzlicher Daten – dies könnten zusätzliche Datenspalten sein, die zum Filtern von Analyseergebnissen verwendet werden können
6. Konten überprüfen.

Importieren von Kontenplänen

Normalerweise wird der Kontenplan aus der Summen- und Saldenliste erstellt. Die folgenden Spalten sind in einem Kontenplan erforderlich:

• Kontonummer/Kontonummer: Enthält Codes, die zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden verwendet werden. Diese Spalte hilft MindBridge, die Kontotypen Ihres Kunden zu verstehen.
• Kontobeschreibung
• Kontocode: Dieser Kontocode sollte mit dem Kontocode in Ihrer Kontogruppierung übereinstimmen.

Erfahren Sie, wie Sie einen Kontenplan importieren.

Importieren des Hauptbuchs für den aktuellen Zeitraum

Um das Hauptbuch in MindBridge zu importieren, werden die folgenden Spalten benötigt:

• Kontonummer
• Buchungsdatum Enthält das Datum, an dem die Transaktion tatsächlich stattgefunden hat. Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um das Erfassungsdatum handelt, sondern um das Datum, an dem die Buchung in das Hauptbuch eingetragen wurde.
• Haben
• Soll

Erfahren Sie, wie Sie ein Hauptbuch importieren.

Import des Eröffnungssaldos für den aktuellen Zeitraum 

Folgende Spalten sind erforderlich:

• Kontonummer
• Saldo/Betrag: Enthält den Geldbetrag für jedes Konto zu Beginn des angegebenen Abrechnungszeitraums.

Erfahren Sie, wie Sie einen Eröffnungssaldo importieren.

Importieren des Abschlusssaldos für den aktuellen Zeitraum

Folgende Spalten sind erforderlich:

• Kontonummer: Enthält Codes, die zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden verwendet werden. Diese Spalte hilft MindBridge, die Kontotypen Ihres Kunden zu verstehen.
• Saldo: Enthält den Geldbetrag für jedes Konto zu Beginn des angegebenen Abrechnungszeitraums.

Erfahren Sie, wie Sie einen Abschlusssaldo importieren.

Importieren von Hauptbuch- und Eröffnungssaldo-Dateien aus früheren Zeiträumen

Folgen Sie den obigen Schritten zum Importieren eines Hauptbuchs und eines Eröffnungssaldos aus früheren Zeiträumen. Um den Wert der Analyse in MindBridge zu maximieren, empfehlen wir, Daten aus vier vorherigen Zeiträumen zu importieren.

Importieren zusätzlicher Daten

Erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Daten importieren.

Konten überprüfen

Wählen Sie Konten überprüfen, um die Salden und die Hierarchie der Konten vor der Durchführung einer Analyse anzuzeigen und die Genauigkeit der Kontogruppierung und der Zuordnung der Kontozuordnungen besser zu beurteilen.

Erfahren Sie, wie Sie Konten innerhalb von MindBridge überprüfen.

Schritt 6: Ausführen der Analyse

Sobald alle vorstehenden Daten importiert wurden, wählen Sie Analyse ausführen, um den Datensatz durch unsere Analysen laufen zu lassen.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.