Zusammenfassung

MindBridge bietet einen optimierten Workflow, der darauf ausgelegt ist, die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Finanzdatenanalyse zu verbessern.

Ihr Team wird die folgenden Schritte innerhalb von MindBridge durchführen:

• Schritt 1: Neue Kontogruppierung einrichten (App-Admin nur)
• Schritt 2: Eine Bibliothek erstellen (App-Admin nur)
• Schritt 3: Eine Organisation erstellen
• Schritt 4: Ein Engagement erstellen
• Schritt 5: Eine Analyse erstellen und Daten importieren
• Schritt 6: Die Konten überprüfen
• Schritt 7: Die Analyse durchführen

Das untenstehende Bild ist eine visuelle Darstellung des MindBridge-Workflows.

Schritt 1: Neue Kontogruppierung einrichten

Eine Kontogruppierung ist eine hierarchische Anordnung von Finanzkategorien, die MindBridge verwendet, um Konten im Datensatz und die Beziehungen zwischen ihnen zu definieren.

Das Erstellen eigener Kontogruppierungen ermöglicht es Ihnen, Ihre einzigartige Kontohierarchie mit dem MindBridge Account Classification (MAC)-Codesystem abzugleichen. 

Kontogruppierungen sind erforderlich, um die Struktur des Kontenplans in MindBridge zuzuordnen. Dies stellt sicher, dass Konten in MindBridge im Kontext der in Ihrem importierten Datensatz vorhandenen Konten strukturiert und präsentiert werden.

Schritt 2: Eine Bibliothek erstellen

Eine Bibliothek ist eine standardisierte Konfiguration, die verwendet wird, um Ihre Einstellungen zu verwalten und zu pflegen, einschließlich Kontogruppierungsstrukturen, Finanzkennzahlen, Populationen, Kontrollpunkte und Risikowerte für jeden Analysetyp. Das Einrichten einer einzigartigen Bibliothek erspart Ihnen die Notwendigkeit, eine Konfiguration für jedes von Ihnen initiierte Engagement neu zu erstellen.

Es gibt mehrere Kategorien von Bibliotheken, die Ihnen standardmäßig zur Verfügung stehen:

1. Gewinnorientiert (Sie können Bibliotheken für bestimmte Branchen einrichten)
2. Gemeinnützig
3. Gemeinnützig mit Fonds
4. Auftrag überprüfen

Erfahren Sie, wie Sie eine Bibliothek erstellen.

Überblick über die Bibliothekseinstellungen

Jeder Analysetyp hat Bibliothekseinstellungen, die konfiguriert werden können. Wenn Sie die Bibliothekseinstellungen eines Analysetyps aktualisieren, wirkt sich dies auf alle Analysen dieses Typs aus, die die Bibliothek verwenden.

Beispielsweise, wenn Sie einen neuen Einnahmenfilter in der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-Registerkarte erstellen, haben alle Ihre Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-Analysen, die diese Bibliothek verwenden, Zugriff auf den neuen Filter.

Die folgenden Einstellungen können innerhalb der Bibliothek konfiguriert werden:

• *Analysekonfiguration — Funktionen in den Analyseergebnissen ein- und ausschalten
• Präsentationseinstellungen
  • *Kennzahlen — Standard- und benutzerdefinierte Finanzkennzahlen, die in den Analyseergebnis-Dashboards verfügbar sind. Dies sind eine Gruppe von Metriken, die verwendet werden, um die Effizienz und Rentabilität basierend auf den Ergebnissen der Analyse zu messen. Sie können spezifische Kennzahlen erstellen, die Sie typischerweise für eine bestimmte Branche sehen möchten.
  • **Filter — Standard- und benutzerdefinierte Dashboard-Filter, die in den Analyseergebnis-Dashboards verfügbar sind. Filter werden verwendet, wenn Sie die Ergebnisse einer Analyse überprüfen — Sie haben die Möglichkeit, die in den MindBridge-Analyse-Dashboards angezeigten Daten zu visualisieren. Diese ermöglichen es Ihnen, Einblicke aus den Daten zu gewinnen. Beispielsweise können Sie die Analyse filtern, um ein bestimmtes Konto, eine Transaktion, die an einem bestimmten Datum stattgefunden hat, Transaktionen eines bestimmten Betragsbereichs usw. zu betrachten.
  • **Populationen — Bestimmt benutzerdefinierte Populationen von Daten, die in den Analyseergebnis-Dashboards verfügbar sind. Populationen können unter Verwendung einer Reihe von Bedingungen erstellt werden, die die Komplexität Ihrer Organisation widerspiegeln. Beispielsweise können Sie Bedingungen erstellen, um bestimmte Kontogruppierungen, Kontrollpunkte, Schlüsselwörter und/oder Risikowerte einzuschließen oder auszuschließen.
  • *Segmente — Bestimmt benutzerdefinierte Segmente von Daten, die in den Analyseergebnis-Dashboards verfügbar sind. Risikosegmente ermöglichen es Ihnen, verschiedene Felder von Daten in einer Struktur anzuzeigen, die für Sie sinnvoll ist und mit der Methodik Ihrer Firma übereinstimmt.
• Risikoeinstellungen
  • **Risikowerte — Standard- und benutzerdefinierte Risikowerte (und zugehörige Kontrollpunkte), die gegen die Daten ausgeführt werden. Risikowerte werden durch verschiedene Kombinationen von Kontrollpunkten konstruiert, die die Algorithmen und Analysen sind, die die Analysefähigkeiten von MindBridge antreiben. Jeder Kontrollpunkt liefert einzigartige Informationen über einen Eintrag/Transaktion in einem Hauptbuch, die während einer Prüfung von Interesse sein könnten – denken Sie daran als einen Auslöser, der von MindBridge über eine bestimmte Transaktion ausgelöst wird, die überprüft werden muss. Der Risikowert ist ein aggregierter Wert, der mehrere Kontrollpunktergebnisse zusammenführt, um einen numerischen Wert zwischen 0 und 100 zu erstellen. Je mehr Kontrollpunkte ausgelöst werden, desto höher ist der Risikowert.
  • *Risikobereiche — Einzigartige Konfigurationen von niedrigen, mittleren und hohen Risikoprozentbereichen und wie jeder einzigartige Bereich auf die Risikobewertung in den Analyseergebnissen angewendet werden sollte. Jeder Risikobereich kann auf Ihre benutzerdefinierten Risikowerte angewendet werden, um Ihnen klare Richtlinien zu geben, wie Einträge innerhalb jeder Risikostufe behandelt werden sollen. 
  • *Benutzerdefinierte Kontrollpunkte — Erstellen Sie neue Kontrollpunkte basierend auf der Methodik und den Zielen Ihrer Organisation.

* Zugänglich nur über die Hauptbuch-Registerkarte.

** Zugänglich über die Hauptbuch-, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen- und Forderungen-Registerkarten.
 

Schritt 3: Eine Organisation erstellen

Die Organisation repräsentiert jedes Unternehmen/Kunden/Firma/Einheit, das Sie analysieren möchten. Die Organisation beherbergt alle Engagements Ihres Kunden (Prüfungsanalyse), Kontozuordnungen und alle anderen Daten, die Sie für einen bestimmten Kunden in MindBridge importiert haben.  

Erfahren Sie, wie Sie eine Organisation erstellen.

Das untenstehende Bild ist ein Beispiel dafür, wie MindBridge Organisationen, Engagements und Analysen innerhalb eines Mieters klassifiziert.

Schritt 4: Ein Engagement erstellen

Innerhalb einer Organisation untergebracht, repräsentiert das Engagement eine Dienstleistung oder Aktivität, die Sie für den Kunden durchgeführt haben. Beispielsweise, wenn Sie eine Prüfung für das Geschäftsjahr 20 für die Firma ABC durchführen, wäre das Engagement ABC-1 FY20.

Geben Sie einen Engagement-Namen ein und wählen Sie die Bibliothek aus, die Sie gerade erstellt haben. Dies ist entscheidend — sobald Sie die Bibliothek ausgewählt haben, können Sie sie nicht mehr ändern.

Wenn Sie möchten, können Sie Einstellungen aus einem anderen Engagement importieren. Dies kann nützlich sein, wenn Sie ein neues Engagement für ein neues Jahr erstellen und Informationen aus dem Engagement des Vorjahres verwenden möchten. Die folgenden Informationen und Einstellungen werden kopiert:

• Kontozuordnung
• Benutzerdefinierte Kontrollpunkteinstellungen
• Daten des vorherigen Zeitraums (falls sie im Engagement enthalten waren)
• Füllen Sie die Details zu Ihrem Engagement aus einer Planungsperspektive aus

Erfahren Sie, wie Sie ein Engagement erstellen.

Schritt 5: Eine Analyse erstellen und Daten importieren

Der Analyseprozess umfasst die folgenden wichtigen Schritte:

1. Erstellen Sie eine Analyse.
2. Optional: Importieren Sie einen Kontenplan.
3. Importieren Sie das Hauptbuch.
4. Optional: Importieren Sie die Datei(en) für den Eröffnungssaldo und die Schlussbilanz.
5. Optional: Importieren Sie vorherige Zeiträume von Daten
6. Optional: Importieren Sie zusätzliche Daten — dies könnten zusätzliche Datenspalten sein, die zum Filtern der Analyseergebnisse verwendet werden können.

Kontenplan importieren (optional)

Typischerweise wird der Kontenplan aus der Summen- und Saldenliste erstellt. Die folgenden Spalten sind in einem Kontenplan erforderlich:

• Kontonummer / Konto-ID: Enthält Codes zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden. Diese Spalte hilft MindBridge, die Kontotypen Ihres Kunden zu verstehen
• Kontobeschreibung
• Kontocode: Dieser Kontocode sollte mit dem Kontocode in Ihrer Kontogruppierung übereinstimmen

Erfahren Sie, wie Sie einen Kontenplan importieren.

Das Hauptbuch für den aktuellen Zeitraum importieren

Die folgenden Spalten sind erforderlich, wenn ein Hauptbuch in MindBridge importiert wird:

• Konto-ID
• Buchungsdatum: Enthält das Datum, an dem die Transaktion tatsächlich stattgefunden hat. Beachten Sie, dass dies sich vom Erfassungsdatum unterscheidet, dem Datum, an dem der Eintrag in das Hauptbuch eingetragen wurde
• Kred.
• Soll

Erfahren Sie, wie Sie ein Hauptbuch importieren.

Den Eröffnungssaldo für den aktuellen Zeitraum importieren (optional)

Die folgenden Spalten sind erforderlich:

• Konto-ID
• Bilanz/Betrag: Enthält den Geldbetrag für jedes Konto zu Beginn des festgelegten Geschäftsjahres

Erfahren Sie, wie Sie einen Eröffnungssaldo importieren.

Die Schlussbilanz für den aktuellen Zeitraum importieren (optional)

Die folgenden Spalten sind erforderlich:

• Konto-ID: Enthält Codes zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden. Diese Spalte hilft MindBridge, die Kontotypen Ihres Kunden zu verstehen
• Bilanz: Enthält den Geldbetrag für jedes Konto zu Beginn des festgelegten Geschäftsjahres

Erfahren Sie, wie Sie eine Schlussbilanz importieren.

Vorherige Zeiträume Hauptbuch und Eröffnungssaldo-Dateien importieren (optional)

Befolgen Sie die Schritte zum Importieren eines Hauptbuchs und eines Eröffnungssaldos oben für vorherige Zeiträume. Um den Wert der Analyse in MindBridge zu maximieren, empfehlen wir, Daten aus vier vorherigen Zeiträumen zu importieren.

Zusätzliche Daten importieren (optional)

Erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Daten importieren.

Schritt 6: Konten überprüfen

Wählen Sie Konten überprüfen, um die Finanzhierarchie anzuzeigen und zu aktualisieren, Kontozuordnungen zu ändern und Kontostände vor dem Ausführen einer Analyse zu überprüfen, damit Sie Zeit sparen können, indem Sie die Genauigkeit der Kontogruppierung und der importierten Daten bewerten.

Erfahren Sie, wie Sie die Konten in MindBridge überprüfen.

Schritt 7: Die Analyse ausführen

Sobald alle oben genannten Daten importiert und die Konten überprüft wurden, wählen Sie Analyse ausführen, um den Datensatz durch die Analysen von MindBridge zu führen.

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