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Warum sagt MindBridge, dass mein Hauptbuch nicht in Bilanz ist?

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Zusammenfassung

Erfahren Sie, warum das Hauptbuch in MindBridge nicht ausgeglichen ist, obwohl die Rohdatei ausgeglichen ist.


Lösung

Zeilen wurden in der Analyse ignoriert

Eine Transaktions-ID wurde möglicherweise angewendet, bei der nicht alle Zeilen die erforderlichen Daten enthalten. Diese Zeilen werden in der Analyse ignoriert, was dazu führen kann, dass die verbleibenden Buchungen nicht ausgeglichen sind.

Überprüfen Sie im Schritt Datenintegrität des Importprozesses auf ignorierte Datenzeilen.
Screen_Shot_2021-02-18_at_11.29.54_AM.png

Außerhalb des Zeitraums liegende Buchungen vorhanden

Buchungen können außerhalb der definierten Analysezeitraum-Daten existieren. Diese Buchungen sind nicht in der Analyse enthalten, was dazu führt, dass die restlichen Buchungen nicht ausgeglichen sind.

Überprüfen Sie im Schritt Analysezeitraum des Importprozesses auf Buchungen außerhalb des Zeitraums.

Screen_Shot_2021-02-18_at_11.20.41_AM.png

Es ist ein Filter auf die Rohdatei angewendet, der nur Buchungen zeigt, die auf null ausgeglichen sind

Da MindBridge alle Daten innerhalb der Datei liest, sollten Filter vor dem Import der Datei entfernt werden.

Stellen Sie auch vor dem Import sicher, dass die gesamte Hauptbuchdatei ausgeglichen ist.

Es gibt negative Habenwerte

Habenwerte müssen als absolute Werte importiert werden.

MindBridge geht davon aus, dass Habenwerte negativ sind, und wird diese Werte automatisch subtrahieren.

Wenn Habenbeträge als negative Werte importiert werden, betrachtet MindBridge diese als positive Werte (sie sind jetzt doppelte Negative), was zu einer Verdopplung der Gesamtbilanz der Datei führt.


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